中国中铁拟发行30亿公司债 用于偿还有息债务

2023-08-27 17:18:12来源:金融界


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观点网讯:8月22日,中国中铁股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)文件,经上交所审核通过,证监会注册在境内分期公开发行的本金总额不超过600亿元人民币的公司债券。

据悉,本期债券发行金额不超过30亿元(含30亿元),债券分为两个品种,引入品种间回拨选择权。品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期、品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期。在每个周期末,该司有权选择将本品种债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

观点新媒体了解到,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务。截至2022年末,中国中铁合并口径的有息债务余额为3830.21亿元,占同期末总负债的32.18%。期内有息负债中,一年内到期的有息负债金额为1032.71亿元,占全部有息债务的26.96%。

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